Proceso de Cierre de Año IV
Diferencia de tipo de cambio

La ley nos demanda que se revalúen los activos y pasivos que se tienen en moneda extranjera
al tipo de cambio oficial al momento del cierre. SAP B1 proporciona herramientas que realizan
este proceso de forma automatizada.

Normalmente se realiza la revaluación de tipos de cambio sobre las cuentas bancarias en
moneda extranjera, los clientes y proveedores. Es importante garantizar que las cuentas
bancarias en moneda extranjera tengan especificada la moneda que les corresponde en lugar
de multi moneda. Tener definida la cuenta como multi moneda puede generar errores en el
cálculo de las diferencias de tipo de cambio. En el caso de clientes y proveedores no se
presenta este problema porque el análisis se hace directamente por cada uno de los
documentos, no sobre el saldo acumulado de la cuenta.

Finanzas / Diferencias de tipo de cambio

Se recomienda ejecutar de forma separada las cuentas contables y los socios de negocio. Esto
es porque las diferencias de tipo de cambio para las cuentas contables suelen ser permanentes
y para los socios de negocio se recomienda cancelarlas al día siguiente del cierre. Si no se
cancelan las pólizas diferencia de tipo de cambio aparecerán en la antigüedad de saldos y
pueden ensuciar la legibilidad del reporte.

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